Osuuksien arvo

Tutustu osuuksien arvoihin. 

Rahastojen arvojen laskeminen

Rahastojen arvot lasketaan jokaisena pankkipäivänä. Osuuden arvo ilmoitetaan euroina ja siitä on vähennetty hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Eri rahastoyhtiöillä voi olla erilaiset laskenta-ajankohdat rahasto-osuuksien arvoille. Tapiolan rahastojen arvot lasketaan ja julkaistaan pääsääntöisesti kuluvaa pankkipäivää seuraavana pankkipäivänä.

Arvonlaskentaa varten rahaston arvopaperit arvostetaan markkina-arvoonsa sääntöjen mukaisesti. Lisätietoja löytyy rahastojen säännöistä.